Primavera Express – Como Estornar um Recibo / Desbloquear uma Factura

Por vezes torna-se necessário alterar uma documento já liquidado/pago para corrigir alguma informação errada. Como seria de esperar, essa operação deixa de ser possível, quando o documento é liquidado. Existe no entanto uma forma de o fazer, que passa por anular (estornar) o documento que liquidou o documento de venda, fazer a respectiva alteração e posteriormente voltar a liquidar o documento alterado. Este processo embora simples, não é automatizado, e implica que o utilizador siga alguns passos para que não haja problemas com numeradores.

 

Imaginemos que pretende alterar a factura 3/Série 1, para corrigir o NIF do cliente. Essa factura foi liquidada com o recibo nº 4/Série 1.

 

Como é possível verificar, a linha do artigo está a vermelho, o que significa que não são permitidas alterações.

Como fazer?

1-Reimprima o recibo, ou anote os dados do mesmo, como o número, documentos liquidados, valor, e data.

 

 

 

2-Aceda à ficha do documento RE (recebimento): Tabelas > Documentos > Contas Correntes

Seleccione a série onde se encontre o recibo a anular, e anote o número do campo “Último Documento”. Logo de seguida coloque o numerador para um número antes do recibo a estornar. Neste caso como queremos estornar o recibo 4/ Série 1, vamos colocar 3. Grave.

Se esta operação de alteração dos numeradores não for feita, o recibo 4 deixa de existir. Mais abaixo, quando for fazer o recibo novamente, ele seguirá o numerador normal, assumindo o numero 7 se as datas o permitirem.

 

 

3-Aceda ao editor de contas correntes, e seleccione o cliente em questão. Carregue de seguida em Estorno.

 

Abre agora uma nova janela com todos os documentos de conta corrente emitidos para esta entidade. Poderá fazer um filtro por datas ou numeradores para encontrar mais rapidamente o documento em questão. Por fim seleccione-o e carregue em Estornar. Confirme na janela seguinte.

 

 

 

3-Neste momento a factura 3/1 ficou desbloqueada e podemos fazer a correcção no NIF do cliente.

Grave ou Imprima.

 

 

 

4-Volte ao editor de contas correntes e coloque novamente o cliente. Confirme se todos os dados estão conforme o recibo original, nomeadamente a série, número e a data. Seleccione a factura que alterou. Embora neste exemplo só tenha alterado uma factura, no caso do recibo anteriormente estornado liquidar vários documentos, eles seriam colocados novamente em conta corrente e teria agora de os seleccionar todos novamente de forma a que o recibo fique exactamente igual ao original.

Confirme e imprime como se fosse a primeira vez que emite o recibo.

 

 

 

5-Este é o último passo e o mais importante. Inicialmente o numerador do recibo ia no 6, foi alterado para o 3. Neste momento vai no 4. O Primavera não tem nenhum processo automático que o volte a colocar no numerador original. Se não alterar o numerador para o 6 novamente, ele vai assumir que o próximo numero é o 5, que na realidade já existe, e por isso dará erro na gravação de um novo recibo.

Grave e o processo está concluído.

OBS: Ao contrário deste exemplo, se o recibo que estornou foi o último emitido, não terá de fazer o passo 5.